公告日期：2019-12-17

　　
大成债券投资基金

托管协议

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇一九年十二月

I

目 录

一、托管协议当事人......1
二、托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查......2
四、基金资产保管......4
五、投资指令的发送、确认及执行......6
六、交易安排...... 7
七、认购、申购、赎回和分红的资金清算...... 9
八、资产净值计算和会计核算......11
九、基金收益分配......13
十、基金持有人名册的登记与保管......14
十一、信息披露......15
十二、基金有关文件档案的保存......15
十三、基金托管人报告...... 16
十四、基金托管人和基金管理人的更换......16
十五、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费......16
十六、禁止行为......19
十七、违约责任......19
十八、争议的处理......20
十九、托管协议的效力...... 20
二十、托管协议的修改和终止......20
二十一、其他事项......21
二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日......21
II

大成债券投资基金托管协议

一、托管协议当事人

（一）基金管理人：大成基金管理有限公司

成立时间：1999 年 4 月 12 日

住 所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：吴庆斌

经营范围：发起设立基金；基金管理及中国证券监督管理委员会规定的其他
业务

组织形式：有限责任公司

营业期限：持续经营

联系电话：（010）66413888

（二）基金托管人：中国农业银行

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

......
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