公告日期：2024-06-28

大成债券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成债券 基金代码 090002

下属基金简称 大成债券 A/B 下属基金交易代码 090002

下属基金前端交易 090002 下属基金后端交易 091002

代码 代码

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2003 年 6 月 12 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2009 年 5 月 23 日

基金经理 王立 金经理的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 1 日

本基金成立后的存续期间内，有效基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 100
人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币，基金管理人应及时向中
国证监会报告，说明出现上述情况的原因及解决方案。若有效基金份额持有人数量连
续 60 个工作日达不到 100 人，或连续60 个工作日基金资产净值低于人民币5000 万元，
其他 报经中国证监会批准后，基金管理人可宣布本基金终止。

连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其他基金合
并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成债券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。

在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。债券类资产投资
投资范围 部分（包括国内公开发行的国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、正逆回购等，
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值 80％，本基金还可
择机进行新股、存托凭证申购，但新股、存托凭证投资比例不超过基金资产总值 20％。

主要投资策略 本基金通过整体资产配置、类属配置和个券选择三个层次进行投资管理，以实现投资目

标。具体按照如下步骤执行：

（1）在整体资产配置层次上，通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申
购、赎回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、逆回购、现金三类资产的配置比例。
（2）在类属配置层次，根据市场和类属资产的风险收益特征，将市场细分为交易所国
债、交易所企业债、银行间国债、银……
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