公告日期：2023-10-25

大成债券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成债券

基金主代码 090002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,351,627,419.02 份

投资目标 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产
的长期稳定增值。

投资策略 通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层
次自上而下地进行投资管理，以实现投资目标。类属
资产部分按照修正的均值-方差模型在交易所国债、交
易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最
优配置。

业绩比较基准 中国债券总指数

风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金
和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成债券 A/B 大成债券 C

下属分级基金的交易代码 090002 092002

下属分级基金的前端交易代码 090002 -

下属分级基金的后端交易代码 091002 -

报告期末下属分级基金的份额总额 803,295,104.02 份 548,332,315.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

大成债券 A/B 大成债券 C

1.本期已实现收益 -5,032,344.66 -3,376,356.40
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。