公告日期:2019-12-17
大成价值增长证券投资基金托管协议
目录
一、 托管协议当事人................................................................................................................................... 2
二、 托管协议的依据、 目的和原则........................................................................................................... 3
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、 核查........................................................................... 3
四、 基金资产保管....................................................................................................................................... 5
五、 投资指令的发送、 确认及执行........................................................................................................... 7
六、 交易安排............................................................................................................................................... 8
七、 基金认购、 申购、 赎回和收益分配的资金清算............................................................................. 10
八、 资产净值计算和会计核算................................................................................................................. 13
九、 基金收益分配..................................................................................................................................... 15
十、 基金持有人名册的登记与保管......................................................................................................... 15
十一、 信息披露........
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。