大成价值增长证券投资基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2019-12-17
大成价值增长证券投资基金
基金合同
基金发起人:大成基金管理有限公司
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一九年十二月
目录
一、前 言......3
二、《基金合同》当事人及权利义务......4
三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......17
四、基金的基本情况......18
五、基金的发行......19
六、基金的成立......20
七、基金的投资......21
八、基金成立后的申购和赎回......25
九、基金的非交易过户......31
十、基金的托管......32
十一、基金的销售及服务代理......32
十二、基金的注册登记......32
十三、基金资产与基金资产估值......33
十四、基金费用与税收......37
十五、基金收益与分配......38
十六、基金的会计与审计......40
十七、基金的信息披露......40
十八、基金的终止和清算......46
十九、违约责任与争议的处理......4......
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