大成基金管理有限公司关于旗下基金获配九洲药业(603456)非公开发行A股的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-02-19
大成基金管理有限公司关于
旗下基金获配九洲药业(603456)
非公开发行 A 股的公告
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投
资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下
部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司(603456)本次非公开发行股票认购
的相关信息公告如下:
名称 获配股数 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金 锁定期
(万股) (万元) 资产净值比例 (万元) 资产净值比例
大成健康产业混合型证 5.2342 200.00 1.33% 191.73 1.28% 6个月
券投资基金
大成价值增长证券投资 26.1711 1,000.00 0.55% 958.65 0.53% 6个月
基金
注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 10 日数据。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二一年二月十九日
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