公告日期：2014-10-27
长盛添利30天理财债券2014年第3季度报告
长盛添利30天理财债券型证券投资基金2014年第3季度报告
2014年9月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月27日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 长盛添利30天理财债券 基金主代码 080016 交易代码 080016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月26日 报告期末基金份额总额 49,197,599.76份 投资目标 在追求本金稳妥的基础上，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长盛添利30天理财债券A 长盛添利30天理财债券B 下属两级基金的交易代码 080016 080017 报告期末下属两级基金的份额总额 14,116,306.83份 35,081,292.93份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 长盛添利30天理财债券A 长盛添利30天理财债券B 本期已实现收益 128,556.35 348,631.36 2．本期利润 128,556.35 348,631.36 3．期末基金资产净值 14,116,306.83 35,081,292.93 注：1、所列数据截止到2014年9月30日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛添利30天理财债券A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7721% 0.0128% 0.3403% 0.0000% 0.4318% 0.0128% 注：本基金收益分配是按日结转份额。
长盛添利30天理财债券B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8222% 0.0130% 0.3403% 0.0000% 0.4819% 0.0130% 注：本基金收益分配是按日结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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