公告日期：2012-01-16

长盛积极配置债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2012 年 1 月 16 日
1、公告基本信息
基金名称 长盛积极配置债券型证券投资基金
基金简称 长盛积极配置债券
基金主代码 080003
基金合同生效日 2008 年 10 月 8 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规和《长盛积极配置债券型证
券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2011 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值（单位：1.0687
人民币元）
基准日基金可供分配利润 9,571,813.41
截止收益分配基准日
（单位：人民币元）
的相关指标
截止基准日按照基金合同约 1,914,362.68
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0300
有关年度分红次数的说明 2011 年度第一次
注：
1、本基金合同中约定每次收益分配比例不低于可分配收益的 20%。
2、基准日可分配收益折合到每份基金份额为 0.0105 元，本次每份基金份额分配的收益
占该可分配收益的比例为 28.57%。
3、本次为本基金第三次收益分配，前两次累计分配收益 1.70 元/10 份基金份额。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2012 年 1 月 18 日
除息日 - 2012 年 1 月 18 日
现金红利发放日 2012 年 1 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金登记注册机构登记在册的全体持有人
1、红利再投资方式下，所得红利将按红利发放日的基金份
额净值折算为基金份额。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额
将于 2012 年 1 月 30 日直接计入其基金账户，2012 年 1 月
31 日起可办理查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。
2、红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：-
3 其他需要提示的事项
一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登记日申请赎回的基金份
额参与本……
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