长盛创新先锋:2008年第4季度报告
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公告日期:2009-01-22
基金代码:080002 基金简称:长盛创新先锋长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金2008年第4季度报告
二○○八年十二月三十一日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二○○九年一月二十二日
一、重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。
二、基金产品概况
1、基金简称:长盛创新先锋
2、交易代码:080002
3、基金运作方式:契约型开放式
4、基金合同生效日:2008年6月4日
5、报告期末基金份额总额:440,690,225.95份
6、投资目标:选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
7、投资策略:
本基金为混合型证券投资基金,在资产配置上会考虑宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、"长盛创新选股体系"和"长盛优势选股体系"的股票筛选原则和方法优化个股投资比重。
8、业绩比较基准:
本基金的业绩比较基准:沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
9、风险收益特征:
本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金,高于债券型基金和平衡型基金。
10、基金管理人:长盛基金管理有限公司
11、基金托管人:中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
单位:元
主要财务指标 报告期(2008年10月1日-2008年12月31日)
1.本期已实现收益 -26,426,880.64
2.本期利润 -41,781,356.52
3.加权平均基金份额本期利润(元/份) -0.0884
4.期末基金资产净值 380,932,233.42
5.期末基金份额净值(元/份) 0.8644
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2008年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(二)基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年4季度 -9.20% 1.25% -10.90% 1.97% 1.70% -0.72%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长盛创新先锋累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年6月4日至2008年12月31日)
注:1、长盛创新先锋基金合同于2008年6月4日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,长盛创新先锋基金的各项投资比例已达到本基金基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。
四、管理人报告
(一)基金经理小组成员简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
肖强 本基金基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理,投资管理部副总监。 200……
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