公告日期：2024-06-24

嘉实优质企业混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实优质企业混合 基金代码 070099

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2014 年 8 月 20 日

基金经理 胡涛 理的日期

证券从业日期 2002 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 19 日

基金经理 刘晗竹 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金存续期间内，基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人，或连续 60 个
其他 工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人有权宣布本《基金合同》终
止

注：本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金保本到期日后投资转型而成。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（包含存托凭证）、衍生工
具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、
可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
投资范围 程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60～
95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例
为 5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例不超过 3%。
若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票

嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优……
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