公告日期:2015-09-15
关于嘉实货币市场基金增加基金份额类别并
修改基金合同、招募说明书、托管协议部分条款的公告
嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]29号文核准募集,基金合同于2005年3月18日生效。为满足更多投资者理财服务的需求,经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年9月15日起增加本基金的E类基金份额类别,并对本基金基金合同、招募说明书和托管协议进行修改。
特别提示:
本基金增加E类基金份额类别后,如单日单个基金账户累计申购(含转入及定投)本基金(含A类份额、B类份额、E类份额)的金额超过500万元,本公司有权拒绝;恢复办理本基金的正常申购(含转入及定投)的具体时间将另行公告。本公告的解释权归嘉实基金管理有限公司。
一、基金份额分类
增加基金份额类别后,本基金将分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。其中原基金代码070008作为A类基金代码,原基金代码070088作为B类基金代码,新增001812为E类基金代码,三类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
(一) 基金费率及分类规则
1、 基金费率
A类基金份额 B类基金份额 E类基金份额
基金简称 嘉实货币A 嘉实货币B 嘉实货币E
基金代码 070008 070088 001812
管理费率(年费率 0.33% 0.33% 0.33%
)
托管费率(年费率 0.10% 0.10% 0.10%
)
销售服务费率(年 0.25% 0.01% 0.25%
费率)
首次申购最低金 100元 500万元 0.01元
额 (直销柜台为2万 (但已持有本基金
元,网上直销为0 B类份额的投资者
.01元) 可以适用首次申购
单笔最低限额人民
币100元)
追加申购最低金 100元( 100元 0.01元
额 网上直销为0.01
元)
单笔赎回最低份 1,000份(网上直 1,000份 0.01份
额 销为0.01份)
基金账户最低基 1,000份(网上直 5,000,000份 0.01份
金份额余额 销为0.01份)
注:本基金当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
2、有关业务规则
(1)A类、B类基金份额的申购、赎回规则与现行规则相同,目前已持有本基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额为A类或B类基金份额。
(2)E类基金份额不设置份额自动升级,首次申购最低金额0.01元,追加申购最低金额0.01元。E类份额的申购、赎回、转换等业务只在指定业务办理机构办理,具体代销机构详见增加代销机构的公告。
(二) 基金申购、赎回和基金转换
本基金E类基金份额基金代码为001812,本基金A类基金份额基金代码为070008,B类基金份额基金代码070088,在增加份额分类期间可继续接受申购……
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