公告日期:2015-04-21
嘉实货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015 年 4 月 21 日
嘉实货币 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 35,545,637,016.71 份
投资目标
力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准
的稳定收益。
投资策略
根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例
分布;根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资
产的投资比例;根据债券的信用等级及担保状况决定
组合的风险级别。
业绩比较基准 税后活期存款利率
风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实货币 A 嘉实货币 B
下属分级基金的交易代码 070008 070088
报告期末下属分级基金的份额总额 26,068,194,007.11 份 9,477,443,009.60 份
嘉实货币 2015 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 )
嘉实货币 A 嘉实货币 B
1. 本期已实现收益 331,678,319.97 130,321,309.89
2.本期利润 331,678,319.97 130,321,309.89
3.期末基金资产净值 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)
嘉实货币 A 与嘉实货币 B 适用不同的销售服务费率。(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的
各项费用。(4)自 2014 年 6 月 16 日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.1391% 0.0033% 0.0862% ……
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