嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
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公告日期:2024-06-25
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 24 日
送出日期:2024 年 6 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 基金代码 000008
下属基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 C 下属基金交易代码 070039
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2013 年 3 月 22 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2016 年 1 月 5 日
基金经理 何如 理的日期
证券从业日期 2006 年 3 月 1 日
开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日
基金经理 李直 理的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 1 日
注:本基金自 2018 年 9 月 13 日起增设 C 类基金份额,嘉实中证 500ETF 联接 C 自 2018 年 9 月 13 日起生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主
要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但
尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托
投资范围 凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权
证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持
证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基
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