公告日期：2022-06-23

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 21 日
送出日期：2022 年 6 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 基金代码 000008

下属基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 C 下属基金交易代码 070039

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 3 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2016 年 1 月 5 日

基金经理 何如 理的日期

证券从业日期 2006 年 3 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 24 日

基金经理 李直 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

注:本基金自 2018 年 9 月 13 日起增设 C 类基金份额，嘉实中证 500ETF 联接 C 自 2018 年 9 月 13 日起生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但
尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托
投资范围 凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权
证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持
证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

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