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发表于 2019-11-07 09:34:44 股吧网页版
嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年11月7日更新) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-07

   嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新

招募说明书

(2019年11月7日更新)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2012 年 11 月 5 日中

国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监

许可[2012]1455 号)和 2012 年 11 月 13 日《关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集

时间安排的确认函》(基金部函[2012]1039 号)的核准公开发售。本基金基金合同于 2012年 12 月 11 日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、信用风险、流动性风险,又包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等,还包括一些特有风险。首先,由于本基金投资于债券市场(包括中小企业私募债),本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。如果持有的债券(包括中小企业私募债)出现信用违约风险,将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外,中小企业私募债,是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券,不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益

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