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发表于 2018-06-02 08:21:59 股吧网页版
嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2018年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-02

   嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

2018年第一次收益分配公告

公告送出日期:2018年6月4日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实纯债债券

基金主代码 070037

基金合同生效日 2012年12月11日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉

实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

、《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招

募说明书》等。

收益分配基准日 2018年5月23日

下属分级基金的基金简称 嘉实纯债债券A 嘉实纯债债券C

下属分级基金的交易代码 070037 070038

基准日基金份额净值 1.178 1.170

截止收益 (单位:元)

分配基准 基准日基金可供分配利润 115,521,199.77 1,131,252.48

日的相关 (单位:元)

指标 截止基准日按照基金合同 0.01934 0.01792

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.5300 0.5300

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为20......
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