公告日期:2020-12-14
关于嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”
或“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监
会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案;连续 30 个工作日出现前述情形的,基金管理人在履行监管报
告和信息披露程序后,本基金份额将自动转换为嘉实货币市场基金份额(此转换
事项无须经基金份额持有人大会决议),基金合同终止;基金管理人也有权在履
行监管报告和信息披露程序后,决定终止本基金并按照基金合同的约定进行清算,
且无需召开基金份额持有人大会。
自《基金合同》生效后,根据嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金(以下简
称“本基金” 或“嘉实理财宝 7 天债券”) 的资产规模状况,本基金有可能在 2020
年 12 月 18 日日终触发连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。
为保护基金份额持有人利益, 嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)
决定“若截至 2020 年 12 月 18 日日终,本基金的基金资产净值低于 5000 万元,
且本基金已连续 30 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元,则本基金管理人
在履行监管报告和信息披露程序后终止《基金合同》, 本基金的最后运作日为
2020 年 12 月 18 日。 自 2020 年 12 月 19 日起, 本基金依法进入基金财产清算程
序,无需召开基金份额持有人大会审议。” 为保护基金份额持有人利益, 特将本
基金相关情况及风险提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
基金简称 嘉实理财宝 7 天债券
基金主代码 070035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 08 月 29 日
下属分级基金的基金简称 嘉实理财宝 7 天债券 A 嘉实理财宝 7 天债券 B
下属分级基金的交易代码 070035 070036
二、 可能触发基金合同终止情形的说明
《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有
人数量和资产规模”规定:
“《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案;连续 30
个工作日出现前述情形的,基金管理人在履行监管报告和信息披露程序后,本基
金......
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