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发表于 2017-10-24 22:01:07 股吧网页版
嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-25

  嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月25日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 嘉实理财宝7天债券

基金主代码 070035

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月29日

报告期末基金份额总额 167,115,581.03份

投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上,力求

获得高于业绩比较基准的稳定回报。

根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限(长/中

/短)和比例分布,根据各类资产的流动性特征决定

投资策略 组合中各类资产的投资比例,根据各类资产的信用等

级及担保状况,决定组合......
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