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嘉实增强收益定期债券A吧
发表于 2017-10-13 07:39:16 股吧网页版
嘉实增强收益定期债券2017年第3次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-13

   嘉实增强收益定期债券2017年第3次收益分配公告

1公告基本信息

基金名称嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称嘉实增强收益定期债券

基金主代码070033

基金合同生效日2012年9月24日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》

、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年9月23日

下属分级基金的基金简称嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C

下属分级基金的交易代码070033001873

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值

(单位:元)1.0111.010

基准日基金可供分配利润(单位:元)13,161,159.831,605.95

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)0.005760.00855

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.05800.0860

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第三次分红

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为:嘉实增强收益定期债券A每份

基金份额应分配金额0.00576元,即每10份基金份额应分配金额0.0576元;嘉实增强收益定期债券C每

份基金份额应分配金额0.00855元,即每10份基金份额应分配金额0.0855元;(2)本次实际分红方案为:嘉

实增强收益定期债券A每10份基金份额发放红利0.0580元;嘉实增强收益定期债券C每10份基金份额

发放红利0.0860元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月17日

除息日2017年10月17日

现金红利发放日2017年10月18日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

准日为2017年10月17日,基金份额登记过户日为2017年10月18日。红利再投资的基金份额可赎回起

始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-10-13

   嘉实增强收益定期债券2017年第3次收益分配公告

1公告基本信息

基金名称嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称嘉实增强收益定期债券

基金主代码070033

基金合同生效日2012年9月24日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》

、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年9月23日

下属分级基金的基金简称嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C

下属分级基金的交易代码070033001873

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值

(单位:元)1.0111.010

基准日基金可供分配利润(单位:元)13,161,159.831,605.95

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)0.005760.00855

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.05800.0860

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第三次分红

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为:嘉实增强收益定期债券A每份

基金份额应分配金额0.00576元,即每10份基金份额应分配金额0.0576元;嘉实增强收益定期债券C每

份基金份额应分配金额0.00855元,即每10份基金份额应分配金额0.0855元;(2)本次实际分红方案为:嘉

实增强收益定期债券A每10份基金份额发放红利0.0580元;嘉实增强收益定期债券C每10份基金份额

发放红利0.0860元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月17日

除息日2017年10月17日

现金红利发放日2017年10月18日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

准日为2017年10月17日,基金份额登记过户日为2017年10月18日。红利再投资的基金份额可赎回起

始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;

选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。