公告日期：2017-07-07

　　嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基
金 2017 年第二次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实增强收益定期债券
基金主代码 070033
基金合同生效日 2012 年 9 月 24 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资
基金基金合同》 、 《 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2017 年 6 月 23 日
下属分级基金的基金简称 嘉实增强收益定期债券 A 嘉实增强收益定期债券 C
下属分级基金的交易代码 070033 001873
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
（单位：元） 1.009 1.002
基准日基金可供分配利润（单位：元） 17,850,335.38 378.63
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 0.00783 0.00198
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0790 0.0200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年的第二次分红
注：（ 1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为：嘉实增强收益定
期债券 A 每份基金份额应分配金额 0.00783 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0783 元；
嘉实增强收益定期债券 C 每份基金份额应分配金额 0.00198 元，即每 10 份基金份额应分配
金额 0.0198 元；（ 2）本次实际分红方案为:嘉实增强收益定期债券 A 每 10 份基金份额发
放红利 0.0790 元；嘉实增强收益定期债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0200 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 11 日
除息日 2017 年 7 月 11 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基
金份额净值基准日为 2017 年 7 月 11 日，基金份额登记过户日为 2017 年 7 月 12 日。红利
再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
（ 2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险......
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