公告日期：2017-04-10

　　嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2017年第一次收

益分配公告

1公告基本信息

基金名称嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称嘉实增强收益定期债券

基金主代码070033

基金合同生效日2012年9月24日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年3月23日

下属分级基金的基金简称嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C

下属分级基金的交易代码070033001873

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值

（单位：元）1.0220.997

基准日基金可供分配利润（单位：元）43,483,186.21—

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）0.01899—

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.1900—

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为：嘉实增强收益定期债券A每份基金份额应分配金额0.01899元，即每10份

基金份额应分配金额0.1899元（2）本次实际分红方案为:嘉实增强收益定期债券A每10份基金份额发放红利0.1900元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年4月12日

除息日2017年4月12日

现金红利发放日2017年4月13日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2017年4月12日，基金份额登记过

户日为2017年4月13日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。本次分红方案仅针对嘉实增强收益定期债券A进行收益分配。
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。