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发表于 2016-07-07 07:35:09 股吧网页版
嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2016年第二次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-07

  嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2016年第二次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉实增强收益定期债券
基金主代码070033
基金合同生效日2012年9月24日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增强收益定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2016年6月23日
下属分级基金的基金简称嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C
下属分级基金的交易代码070033001873
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值
(单位:元)1.031.004
基准日基金可供分配利润(单位:元)4,173,772.87 84.36
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
0.01593
0.00396
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.16000.040
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年的第二次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为:嘉实增强收益定期债券A每份基金份额应分配金额0.01593元,即每10份基金份额应分配金额0.1593元;嘉实增强收益定期债券C每份基金份额应分配金额
0.00396元,即每10份基金份额应分配金额0.0396元(2)本次分红方案为:嘉
实增强收益定期债券A每10份基金份额发放红利0.1600元;嘉实增强收益定期
债券C每10份基金份额发放红利0.040元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年7月11日
除息日2016年7月11日
现金红利发放日2016年7月12日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基
金份额的基金份额净值基准日为2016年7月11日,基金份额登记过户日为
2016年7月12日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其......
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