公告日期：2016-07-07

　　嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2016年第二次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉实增强收益定期债券
基金主代码070033
基金合同生效日2012年9月24日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增强收益定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2016年6月23日
下属分级基金的基金简称嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C
下属分级基金的交易代码070033001873
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值
（单位：元）1.031.004
基准日基金可供分配利润（单位：元）4,173,772.87 84.36
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
0.01593
0.00396
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.16000.040
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年的第二次分红
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为：嘉实增强收益定期债券A每份基金份额应分配金额0.01593元，即每10份基金份额应分配金额0.1593元；嘉实增强收益定期债券C每份基金份额应分配金额
0.00396元，即每10份基金份额应分配金额0.0396元（2）本次分红方案为:嘉
实增强收益定期债券A每10份基金份额发放红利0.1600元;嘉实增强收益定期
债券C每10份基金份额发放红利0.040元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年7月11日
除息日2016年7月11日
现金红利发放日2016年7月12日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基
金份额的基金份额净值基准日为2016年7月11日，基金份额登记过户日为
2016年7月12日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其......
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