公告日期：2016-04-07

　　 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
2016年第一次收益分配公告
公告送出日期：2016年4月7日
1公告基本信息
基金名称 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实增强收益定期债券
基金主代码 070033
基金合同生效日 2012年9月24日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉
实增强收益定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《嘉实增强收益定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2016年3月23日
嘉实增强收益定期债 嘉实增强收益定期债
下属分级基金的基金简称 券A 券C
下属分级基金的交易代码 070033 001873
基准日基金份额净值 1.048 1.022
（单位：元）
截止收益 基准日基金可供分配利润
分配基准 3,882,978.37 275.21
（单位：元）
日的相关 截止基准日按照基金合同 0.01485 0.01305
指标 约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.1490 0.1310
额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年的第一次分红
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计......
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