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发表于 2019-10-18 07:17:51 股吧网页版
嘉实全球房地产证券投资基金2019年第三次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-18

  

嘉实全球房地产证券投资基金

2019 年第三次收益分配公告

公告送出日期:2019 年 10 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金

基金简称 嘉实全球房地产(QDII)

基金主代码 070031

基金合同生效日 2012 年 7 月 24 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《嘉实全球房地产证券投资基金基金

合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招

募说明书》等。

收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值

1.317

截止收益 (单位:元)

分配基准 基准日基金可供分配利润

......
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