公告日期:2017-10-19
嘉实全球房地产证券投资基金2017年第三次收益分配公告
嘉实全球房地产证券投资基金2017年第三次收益分配公告
公告送出日期:2017年10月19日
1公告基本信息
基金名称嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称嘉实全球房地产(QDII)
基金主代码070031
基金合同生效日2012年7月24日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全
球房地产证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2017年9月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值
(单位:元)1.081
基准日基金可供分配利润(单位:元)1,374,544.23
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)0.00880
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0880
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第三次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.00880元,即每10份基金份额应分配金额0.0880元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放
红利0.0880元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年10月23日
除息日2017年10月20日
现金红利发放日2017年10月25日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基
准日为2017年10月20日,基金份额登记过户日为2017年10月24日,红利再投资的基金份额可赎回起
始日为2017年10月25日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日及其前一个交易日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本......
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