公告日期：2023-10-24

嘉实全球房地产证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实全球房地产(QDII)

基金主代码 070031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额 35,746,140.02 份

投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资
产流动性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投
资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。

投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的
主动投资策略，在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长
期资本增值。同时本基金根据对汇率变动前景的预测，可选择相应
的对冲工具进行外汇对冲。本基金主要根据市值规模，流动性，国
家或地区的法规透明度、经济自由度和公司治理标准，盈利模式等
指标建立房地产证券备选库。

具体投资策略包括：房地产证券备选库的建立、资产配置策略、
证券投资策略、组合构建策略、现金管理策略、衍生品投资策略、
市场风险管理策略。

业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index
（经汇率调整后的）

风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证
券，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

英文名称：JPMorgan Chase Bank,National Association

境外资产托管人 中文名称：摩根大通银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 43……
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