公告日期：2023-09-29

嘉实全球房地产证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 28 日
送出日期：2023 年 9 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实全球房地产（QDII） 基金代码 070031

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

JPMorgan

Chase

境外投资顾问 - 境外托管人 摩 根 大 通 银 Bank,Natio
行 nal

Associatio
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基金合同生效日 2012 年 7 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 4 日

基金经理 蒋一茜 理的日期

证券从业日期 1997 年 10 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 28 日

基金经理 张琴 理的日期

证券从业日期 2007 年 8 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，
投资目标 力争长期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收
益和资本增值收益。

本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市
场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证（以下简称“REITs”）、投资于房地产投资
信托凭证的交易型开放式指数基金（“以下简称“REIT ETF”）和房地产行业上市公司
投资范围 股票（“以下简称“REOCs”）等全球房地产证券，以及货币市场工具和法律法规、中国
证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲外币的汇率风险，可以投
资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、
与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。……
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