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发表于 2018-03-02 08:10:05 股吧网页版
嘉实基金管理有限公司关于嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-02

  嘉实基金管理有限公司关于嘉实中创 400 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金增设 C 类基金份额并修改基金合
同、托管协议的公告
为了更好地适应市场变化,满足更多投资者和销售机构的需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称:本公
司或基金管理人)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案,决定自
2018 年 3 月 6 日起,对嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称本基金)增设
C 类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议及相关法律文件做出相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增设的 C 类基金份额的基本情况
1.本基金增加 C 类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以
自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增设了 C 类基
金份额后,全部自动转换为本基金 A 类基金份额。该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
各基金份额类别的对应关系如下:
A 类基金份额 C 类基金份额
基金简称 嘉实中创 400ETF 联接 A 嘉实中创 400ETF 联接 C
基金代码 070030 005727
2.本基金 C 类基金份额的费率结构
( 1)申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
( 2)赎回费
本基金对持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。
具体如下表所示:
C 类基金份额
赎回费率
(持有期 T) T<7 天 1.50%
T≥7 天 0
本基金 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,并将全额计入基金财产。
( 3)基金销售服务费
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。
3.C 类份额的申购、赎回、定投
投资者可自 2018 年 3 月 6 日起办理本基金 C 类份额的申购、赎回以及定投业务。
本基金 C 类份额暂不开通转换业务。
4.本基金 C 类基金份额适用的销售机构
本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销柜台以及直销网上交易系统。
如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。
二、其他需要提示的事项
1.本次对《 基金合同》 修订的内容属于《 基金合同》 规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改
的事项,属于对原有基金份额持有人的利益无实质性影响的事项,不需召开基金份额持有人大会决定,并
已报中国证监会备案。
2.本公司将根据修订后的基金合同和托管协议,相应修订招募说明书等法律文件。
3.本公告仅对本基金增设 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅
读刊登于基金管理人网站 www.jsfund.cn)的......
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