嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2017年第2号) 查看PDF原文
公告日期:2017-11-02
嘉实基金管理有限公司 嘉实中创400ETF联接更新招募说明书嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书
(2017年第2号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
(一)嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”),根据2012年1月6日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2012]13号)和2012年2月9日《关于中创400交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]52号)的核准进行募集。本基金类型为契约型开放式。本基金基金合同于2012年3月22日正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
(三)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)为中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“中创400ETF”)的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
(五)基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
(六)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年
9月22日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(未
经审计)。
嘉实基金管理有限公司 嘉实中创400ETF联接更新招募说明书
目录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......18
六、基金的募集......42
七、基金合同的生效......44
八、基金份额的申购、赎回......44
九、基金转换......53
十、定期定额投资计划......58
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......58
十二、基金的投资......59
十三、基金的业绩......68
十四、基金的融资、融券......69
十五、基金的财产......69
十六、基金资产估值......71
十七、基金收益与分配......76
十八、基金的费用与税收......77
十九、基金的会计与审计......79
二十、基金的信息披露......80
二十一、风险揭示......85
二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算......88
二十……
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