公告日期：2024-06-25

嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中创 400ETF 联接 基金代码 070030

下属基金简称 嘉实中创 400ETF 联接 A 下属基金交易代码 070030

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 3 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 2 月 1 日

基金经理 张超梁 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投
资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍
投资范围 生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的标的指数为中创 400 指数，及其未来可能发生的变更。

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
主要投资策略 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作
过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级

嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。……
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