公告日期:2015-09-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
(2015年第9号)
公告送出日期:2015年9月25日
1公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉
公告依据
实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安
心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 2015年9月25日
为基金份额的日期
自2015年8月25日
收益累计期间 至2015年9月24日止
2与收益支付相关的其他信息
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有
累计收益计算公式
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额(当日基
金收益 前一工作日未分配收益)/当日基金
份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参
与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年9月28日
2015年9月25日在嘉实基金管理有限公司
收益支付对象
登记在册的本基金份额持有人
本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付办法
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明
金收益,暂免征收所得税
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
费用相关事项的说明
资手续费。
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2015年9月25日直接计入其基金账户,2015年9月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2015年9月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)2015年9月25日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与……
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