公告日期:2015-08-29
嘉实安心货币市场基金2015年
半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,307,909,559.81份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B
下属分级基金的交易代码: 070028 070029
报告期末下属分级基金的份额总额 176,610,332.26份 5,131,299,227.55份
2.2基金产品说明
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩
比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金以确保组合安全性为首要任务,兼顾流动性和收益性。根据宏观
经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布;根据各类资产的流动性
特征决定组合中各类资产的投资比例;根据债券的信用等级及担保状况
决定组合的风险级别。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 王永民
信息披露负责 联系电话 (010)6521……
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