公告日期：2015-08-08

　　 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书
（2015年第1号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
（一）嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金”）根据2011年12月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》（证监许可[2011]1947号）和2011年12月15日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]973号）的核准公开发售。本基金基金合同于2011年12月28日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
（二）本招募说明书是对原《嘉实安心货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
（四）本基金投资于货币市场，每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，本基金属于低风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（六）本招募说明书所载内容截止日为2015年6月28日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日（未经审计）。
目录
一、绪言......3
二、释义......4
三、基金管理人......8
四、基金托管人......16
五、相关服务机构......18
六、基金份额的分类......40
七、基金的募集......41
八、基金合同的生效......43
九、基金份额的申购、赎回......43
十、基金转换......51
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......59
十二、基金的投资......59
十三、基金的业绩......66
十四、基金的融资、融券......72
十五、基金的财产......73
十六、基金资产估值......73
十七、基金收益与分配......76
十八、基金的费用与税收......78
十九、基金的会计与审计......79
二十、基金的信息披露......80
二十一、风险揭示......84
二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算......86
二十三、基金合同内容摘要......89
二十四、基金托管协议的内容摘要......116
二十五、对基金份额持有人的服务......127
二十六、其他应披露事项......128
二十七、招募说明书存放及查阅方式......129
二十八、备查文件......129
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办……
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