公告日期：2024-09-25

关于嘉实安心货币市场基金

收益支付的公告

（2024年第9号）

公告送出日期：2024年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安心货币市场基金

基金简称 嘉实安心货币

基金主代码 070028

基金合同生效日 2011年12月28日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市

场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2024年9月25日

为基金份额的日期

收益累计期间 自2024年8月26日

至2024年9月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份

额持有人的日收益逐日累加)

累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所

持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日

基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分

配）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024年9月26日

收益支付对象 2024年9月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份

额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2024年9月25日直接计入
其基金账户，2024年9月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
回。

（2）2024年9月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值
自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（4）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投
资者留意。

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