公告日期：2023-11-27

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2023 年第 11 号）

公告送出日期： 2023 年 11 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉
实安心货币市场基金招募说明书》 等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期 2023 年 11 月 27 日
收益累计期间 自 2023 年 10 月 25 日
至 2023 年 11 月 26 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑ 基金份额持有
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额×（当日基
金收益+前一工作日未分配收益） /当日基金
份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参
与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日 2023 年 11 月 28 日
收益支付对象 2023 年 11 月 27 日在嘉实基金管理有限公司
登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
3 其他需要提示的事项
（1） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2023 年 11 月 27 日直接计入
其基金账户， 2023 年 11 月 28 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及
赎回。
（2） 2023 年 11 月 27 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3） 本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值
自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4） 咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址： www.jsfund.cn。
销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，
敬请投资者留意。

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