公告日期：2022-11-25

关于嘉实安心货币市场

基金收益支付的公告

（2022年第11号）

公告送出日期：2022年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实安心货币市场基金

基金简称 嘉实安心货币

基金主代码 070028

基金合同生效日 2011年12月28日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货

币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2022年11月25日

为基金份额的日期

收益累计期间 自2022年10月26日

至2022年11月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收

益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分

配）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2022年11月28日

收益支付对象 2022年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2022年11月25日直接计入其基金账
户，2022年11月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。