嘉实安心货币市场基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-25
嘉实安心货币市场基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 966,705,051.50 份
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力
求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金主要投资策略包括:
整体资产配置策略(根据宏观经济指标,决定组合
的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资
产的流动性特征,决定组合中各类资产的投资比例。根
据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级
别。)
类别资产配置策略(根据整体策略要求,决定组合
中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同
类别资产的流动性指标,决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规
对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比
较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。)
明细资产配置策略(第一步筛选,根据明细资产的
剩余期限、资信等级、流动性指标,决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,
对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选,
根据个别债券的流动性指标,决定投资总量。)
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
……
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