公告日期：2022-06-25

嘉实安心货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 23 日
送出日期：2022 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实安心货币 基金代码 070028

下属基金简称 嘉实安心货币 A 下属基金交易代码 070028

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 18 日

基金经理 张文玥 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实安心货币市场基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定
回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年
以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天
投资范围 以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金主要投资策略包括：

整体资产配置策略（根据宏观经济指标，决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和
比例分布。根据各类资产的流动性特征，决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资
产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。）

主要投资策略 类别资产配置策略（根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别
投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标，决定类别资产的当期配置比率。根据不
同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收
益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。）

明细资产配置策略（第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指
标，决定是否纳入组合。第二步筛选，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比，对照

嘉实安心货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选，根据个别债券的流动性指标，决定投
资总量。）

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特……
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