关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2022年第3号)
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公告日期:2022-03-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2022年第3号)
公告送出日期:2022年3月25日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉 实安心
货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 2022年3月25日
为基金份额的日期
收益累计期间 自2022年2月25日
至2022年3月24日止
2 与收益支付相关的其他信息
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收
益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分
配)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2022年3月28日
收益支付对象 2022年3月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付……
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