关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2021年第10号)
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公告日期:2021-10-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2021年第10号)
公告送出日期:2021年10月25日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实安心货币市场基金
基金简称 嘉实安心货币
基金主代码 070028
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息 披露 管理 办法 》、《嘉 实安 心
公告依据 货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说
明书》等
收益集中支付并自动结转 2021年10月25日
为基金份额的日期
收益累计期间 自 2021 年9 月 27 日
至2021年10月24日止
2 与收益支付相关的其他信息
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基
金份额持有人的日收益逐日累加)
累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金 份额 持有 人当 日 收益 分
配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未 分
配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分
参与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年10月26日
收益支付对象 2021年10月25日在嘉实基金管理有限公司 登记 在册 的 本基
金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
(1) 基金份额持有人所……
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