嘉实安心货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-08-03
嘉实安心货币市场基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 7 月 27 日
送出日期:2021 年 8 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实安心货币 基金代码 070028
下属基金简称 嘉实安心货币 A 下属基金交易代码 070028
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 4 日
基金经理 徐珊 理的日期
证券从业日期 2005 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金经 2014 年 8 月 13 日
基金经理 张文玥 理的日期
证券从业日期 2008 年 6 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实安心货币市场基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定
回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年
以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天
投资范围 以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资策略包括:
整体资产配置策略(根据宏观经济指标,决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和
主要投资策略 比例分布。根据各类资产的流动性特征,决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资
产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。)
类别资产配置策略(根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别
投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标,决定类别资产的当期配置比率。根据不
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同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收
益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。)
明细资产配置策略(第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指
标,决定是否纳入组合。第二步筛选,根据个别债券的收……
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