公告日期：2021-07-20

嘉实安心货币市场基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实安心货币

基金主代码 070028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,492,858,890.48 份

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力
求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金主要投资策略包括：

整体资产配置策略（根据宏观经济指标，决定组合
的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资
产的流动性特征，决定组合中各类资产的投资比例。根
据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级
别。）

类别资产配置策略（根据整体策略要求，决定组合
中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同
类别资产的流动性指标，决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律法规
对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比
较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。）

明细资产配置策略（第一步筛选，根据明细资产的
剩余期限、资信等级、流动性指标，决定是否纳入组合。
第二步筛选，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比，
对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选，
根据个别债券的流动性指标，决定投资总量。）

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
……
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