嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资神火股份非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-31
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资神火股份非公
开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“神火股份”非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“神火股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准河
南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]996 号)。根据《河南
神火煤电股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管
理有限公司认购数量 1,777,060 股,限售期 6 个月。截至 2020 年 12 月 29 日,公司旗下基
金持有“神火股份(000933)”本次非公开发行股票情况如下:
总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
(股) (元) (元) 比例 产净值比 (月)
例
嘉实周期优选混
合型证券投资基 1,777,060 11,000,001.40 12,848,143.80 1.05% 1.23% 6
金
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