嘉实周期优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
嘉实周期优选混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实周期优选混合
基金主代码 070027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日
报告期末基金份额总额 401,908,129.58 份
投资目标 本基金优选周期行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获取
超越业绩比较基准的投资回报收益。
投资策略 本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,在对
宏观经济及产业景气周期的研判基础上,优选周期行业股票,寻找具
备基本面健康、估值有优势、竞争优势强、管理水平高的合理投资标
的,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投
资回报收益。
具体包括:大类资产配置策略、行业配置策略(周期行业的界定、
周期行业配置策略)、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策
略、风险管理策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95% + 上证国债指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -51,674,867.23
2.本期利润 105,134,818.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.2618
4.期末基金资产净值 1,001,805,571.62
5.期末基金份额净值 2.493……
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