公告日期：2024-04-19

嘉实周期优选混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实周期优选混合

基金主代码 070027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 401,908,129.58 份

投资目标 本基金优选周期行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争获取
超越业绩比较基准的投资回报收益。

投资策略 本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围，在对
宏观经济及产业景气周期的研判基础上，优选周期行业股票，寻找具
备基本面健康、估值有优势、竞争优势强、管理水平高的合理投资标
的，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投
资回报收益。

具体包括：大类资产配置策略、行业配置策略（周期行业的界定、
周期行业配置策略）、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策
略、风险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95% + 上证国债指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -51,674,867.23

2.本期利润 105,134,818.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.2618

4.期末基金资产净值 1,001,805,571.62

5.期末基金份额净值 2.493……
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