嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资新奥股份非公开发行股票的公告
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公告日期:2021-02-05
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资新奥股份非公开发行股票的公告
根据 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“新奥股份” 非公开发行股
票的有关情况公告如下:
“新奥股份” 本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准新奥生
态控股股份有限公司向ENN Group International Investment Limited (新奥集团国际投资有
限公司)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]806号)。根据《新奥天
然气股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》, 嘉实基金管理有限公司认购数量11,472,
000股,限售期6个月。截至2021年2月3日,公司旗下基金持有“新奥股份(600803)” 本次非公
开发行股票情况如下:
总成本占 账面价值
基金名称 持股数 总成本 账面价值 基金资产 占基金资 限售
(股) (元) (元) 净值比例 产净值比 期(月)
例
嘉实沪港深精选股票型 2,480,000 31......
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