公告日期：2024-06-25

嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联 基金代码 070023

接

下属基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联 下属基金交易代码 070023

接 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 8 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 12 月 26 日

基金经理 李直 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金
可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股
投资范围 票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、
金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短
期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金标的指数为深证基本面 120 指数及其未来可能发生的变更。

主要投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作
过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级
市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。此外，为更好地实现
投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、
……
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