公告日期：2024-10-25

嘉实主题新动力混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实主题新动力混合

基金主代码 070021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 344,620,823.34 份

投资目标 充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会，并
在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司，力争获取长期，持
续，稳定的超额收益。

投资策略 本基金通过发掘驱动经济增长及结构转型的新兴增长动力，并以新兴
增长动力所指引的主题性投资机会作为主要的投资线索，将主题投资
策略融入本基金自上而下的管理流程中。首先，本基金力求前瞻性研
判驱动经济发展及转型的新兴增长动力所带来的投资主题；其次，根
据投资主题的广度及数量、以及经济周期与市场因素决定大类资产配
置决策，其中本基金优先考虑股票类资产的配置；再次，在股票投资
上，本基金将深入挖掘有望受益于该主题的上市公司股票；最后，在
综合考量投资组合的风险与收益的原则下，完成构建并定期调整本基
金的投资组合。

具体包括：主题发掘、资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、衍生品投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -29,570,803.06

2.本期利润 13,800,785.86
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