公告日期:2020-11-12
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投
资均胜电子非公开发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“均胜电子”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“均胜电子”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1829 号)。根据《宁波均胜电子股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量 15,750,915 股,限售期 6 个月。截至 2020 年
11 月 10 日,公司旗下基金持有“均胜电子(600699)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股) 总成本
(元) 账面价值
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2,093,145 40,000,000.95 50,277,342.90 3.70% 4.65% 6
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 1,517,530 28,999,998.30 36,451,070.60 0.60% 0.75% 6
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 156,986 3,000,002.46 3,770,803.72 0.53% 0.67% 6
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 2,093,145 40,000,000.95 50,277,342.90 0.96% 1.21% 6
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 784,929 14,999,993.19 18,853,994.58 0.65% 0.82% 6
嘉实产业先锋混合型证券投资基金 3,139,717 59,999,991.87 75,416,002.34 0.78% 0.98% 6
嘉实环保低碳股票型证......
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