公告日期：2020-04-28

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资建设机械非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“建设机械”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“建设机械”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2284 号）。根据《陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数

量 5,882,624 股，限售期 6 个月。截至 2020 年 4 月 27 日，公司旗下基金持有“建设机械

（600984）”本次非公开发行股票情况如下：

总成本占 账面价值 限售

基金名称 持股数 总成本 账面价值 基金资产 占基金资 期

（股） （元） （元） 净值比例 产净值比 (月)

例

嘉实先进制造股票 924,214 9,999,995.48 11,839,181.34 0.94% 1.12% 6

型证券投资基金

嘉实稳健开放式证 1,386,321 14,999,993.22 17,758,772.01 0.54% 0.64% 6

券投资基金

嘉实稳固收益债券 3,327,172 36,000,001.04 42,621,073.32 1.16% ......
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