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公告日期:2017-01-19
嘉实价值优势混合型证券投资基金2016年第 4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实价值优势混合
基金主代码 070019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月7日
报告期末基金份额总额 334,014,915.77份
运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争
投资目标 力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并
持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争
获取中长期、持续、稳定的超额收益。
本基金以价值投资理念为核心,根据中国股票市场
的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周
期及市场趋势研判,决定本基金的大类资产配置以
投资策略 及行业偏离决策;其次在个股选择上,通过深入研
究寻找优质企业,运用估值方法估算其内在投资价
值,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑
可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,
发现具备投资价值的个股。
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%。
风险收益特征 较高风险、较高收益
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日
……
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